$ 0,00
Conciliado = tiene fecha de débito efectivo del resumen bancario (misma lógica que Access).
| Fecha cobro | Tipo | Proveedor / detalle | Nº cheque | Fecha débito | Haber | Debe | Imp. cheque | Saldo | Cta | Acción | |
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| Cargando datos... | |||||||||||
| Tipo | Banco | Nº Cta | Titular | Fecha Acuerdo | Acuerdo C/C | Business | Rural | Vta CPD | CPD usado | CPD disponible | Sola Firma | Acción |
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| Cargando cuentas bancarias... | ||||||||||||
| SGR | Moneda | Vencimiento | Margen | Usado | Disponible | Observaciones | Acción |
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| Cargando SGR... | |||||||
Solo se listan créditos con cuotas pendientes (sin fecha de débito) - alimentan el flujo de fondos. USD = tienen TC. Históricos debitados quedan ocultos.
| Nº crédito | Entidad | Moneda | Monto | TNA / TEA | Amortiz. | Cuotas | Próx. vto | Acción |
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| Cargando créditos... | ||||||||
Pagos de clientes. Alta manual | impacta CC del cliente | depositar en banco, cobrar en caja o pagar proveedor. Los cheques emitidos (débito de cta bancaria) no figuran como disponibles.
| Tipo | Nº | Banco | Cliente / Dador | Titular / CUIT | Recepción | Vto | Monto | Estado | Acciones |
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| Cargando... | |||||||||
Datos como en Access: dador (cliente), banco, titular y CUIT del librador (si es de terceros).
Entra efectivo por cobro de cheques en caja o ingresos manuales; sale con pagos chicos. El saldo alimenta las disponibilidades del Estado Financiero.
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| Fecha | Tipo | Concepto | Forma | Ref. | Ingreso | Egreso | Usuario | |
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Subí el extracto tal como lo baja el banco (.csv o .xlsx con columna Fecha e Importe o Débitos/Créditos). Un movimiento queda conciliado cuando se le asigna la fecha de débito efectivo del resumen bancario.
El formato del archivo (qué columna es la fecha, el importe, etc.) se recuerda por banco. Si un banco cambia su archivo o lo lee mal: elegir las columnas a mano.
| Mov. | Proveedor (movimiento) | Descripción (extracto) | Importe | Fecha extracto | Fecha cobro |
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Comisiones, IVA, percepciones, Ley 25413, IIBB, intereses y sellos se registran como un movimiento ya conciliado por día y concepto, con su asiento. Ley 25413: el pago a cuenta de Ganancias sale del certificado MiPyME cargado en Configuración de Empresa (micro y pequeñas 100%, medianas tramo 1 industriales 60%, el resto 33%). Si ya estaban registrados para ese día, no se duplican.
| Fecha | Descripción | Tipo | Importe | Gasto bancario | Cargar como |
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Al terminar un extracto, "Cerrar período" bloquea esas fechas: si se vuelve a subir un extracto que las incluye, se ignoran. Solo el administrador puede reabrir un período.
| Desde | Hasta | Archivo | Renglones | Cerrado | |
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| Elegí una cuenta. | |||||
Con el extracto cruzado, usá "Buscar" en cada renglón sin conciliar. Sin extracto: desde Movimientos, seleccioná pendientes y usá "Conciliar seleccionados" o el botón de cada fila; la fecha elegida es la de débito en el resumen. Para deshacer una conciliación, "Revertir" en la fila del movimiento.
Indicá la fecha y el importe: una sola columna "Importe" (los débitos en negativo) o las dos columnas "Débitos" y "Créditos".
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Cuotas ARS: capital, intereses, impuestos, cargos. USD: montos en U$S × TC > total en $.