El saldo técnico a favor y el saldo de libre disponibilidad del período anterior se toman del período anterior guardado en el programa.
Si lo dejás vacío queda automático. Para empezar la cadena, copiá los valores que te muestra ARCA en el F.2051 del primer mes.
Las percepciones bancarias (RG 2408) se pueden computar en el período o en los 5 siguientes; las retenciones, en el período en que se sufrieron.
Esta planilla es una ayuda de trabajo: la presentación se hace en el Portal IVA de ARCA.
Importar "Mis Comprobantes" de ARCA
En ARCA entrá a Mis Comprobantes → Recibidos (o Emitidos), elegí el rango de fechas y descargá el CSV (viene en un .zip) o el Excel.
Subí el archivo tal cual: se reconoce el formato solo. Si lo volvés a subir, se actualizan los comprobantes sin duplicarse.
Importaciones del período
Se cruza por CUIT, punto de venta y número (y si no coincide, por CUIT e importe total). Los comprobantes que sólo están en ARCA no computan hasta que tocás
"Computar"; lo ideal es cargarlos en la cuenta corriente para que también impacten en la contabilidad. En las facturas B y C recibidas el IVA no es crédito fiscal.
Mis Comprobantes no informa las percepciones: esas siguen saliendo de lo cargado en el programa y del extracto bancario.
Un importe negativo resta (por ejemplo, una nota de crédito recibida que no está cargada).